| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75992232.19 |
| 1.利息收入 | 1243127.3 |
| 存款利息收入 | 52021.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61409612.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61409612.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13339476.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.01 |
| 减：二、费用 | 14094740.0 |
| 1.管理人报酬 | 6468584.59 |
| 2.托管费 | 2156194.86 |
| 3.销售服务费 | 326.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5253134.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5253134.82 |
| 6.其他费用 | 216499.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61897492.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61897492.19 |
| 一、收入： | 37491432.93 |
| 1.利息收入 | 1112522.18 |
| 存款利息收入 | 35141.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28751844.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28751844.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7627066.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6189233.34 |
| 1.管理人报酬 | 2987022.86 |
| 2.托管费 | 995674.29 |
| 3.销售服务费 | 3.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2107991.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2107991.13 |
| 6.其他费用 | 98542.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31302199.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31302199.59 |
| 一、收入： | 10519908.85 |
| 1.利息收入 | 3728934.65 |
| 存款利息收入 | 2202263.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11039872.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11039872.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4248898.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4532221.77 |
| 1.管理人报酬 | 2855811.27 |
| 2.托管费 | 951937.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 652196.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652196.72 |
| 6.其他费用 | 72276.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5987687.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5987687.08 |
