鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
927.79 |
| 交易性金融资产 |
3318914230.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3318914230.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267354339.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3592621799.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202039476.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261317.46 |
| 应付托管费 |
65329.37 |
| 应付销售服务费 |
261317.46 |
| 应付税费 |
13538.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263642.05 |
| 负债合计 |
202904621.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3308047856.72 |
| 所有者权益合计 |
3389717178.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3592621799.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50951905.73 |
| 结算备付金 |
850437.8 |
| 存出保证金 |
68380.65 |
| 交易性金融资产 |
2274518183.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2274518183.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51537096.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377926004.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395099943.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293393.51 |
| 应付托管费 |
73348.41 |
| 应付销售服务费 |
293393.51 |
| 应付税费 |
11144.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184947.32 |
| 负债合计 |
395956171.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953746056.91 |
| 所有者权益合计 |
1981969832.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377926004.05 |
