名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 65029858.09 |
1.利息收入 | 6255561.61 |
存款利息收入 | 1454534.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56544274.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56544274.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2230021.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12075519.8 |
1.管理人报酬 | 4241900.31 |
2.托管费 | 1060475.11 |
3.销售服务费 | 4241900.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2172887.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2172887.58 |
6.其他费用 | 306729.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52954338.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52954338.29 |
一、收入: | 44465077.49 |
1.利息收入 | 5904282.76 |
存款利息收入 | 1171566.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37638430.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37638430.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
922363.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7741078.9 |
1.管理人报酬 | 2891349.36 |
2.托管费 | 722837.36 |
3.销售服务费 | 2891349.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1033507.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1033507.84 |
6.其他费用 | 157787.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36723998.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36723998.59 |