中泰稳固30天持有中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2808195.34元 |
| 本期利润 |
3325834.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6042468.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
210875960.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949684.51元 |
| 本期利润 |
1233600.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936124.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
83286331.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299115.15元 |
| 本期利润 |
-426722.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225867.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
78798745.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
