| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
| 中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
| 中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10740028.27 |
| 1.利息收入 | 199098.31 |
| 存款利息收入 | 76820.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9355668.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9355668.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185261.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1684033.57 |
| 1.管理人报酬 | 698274.28 |
| 2.托管费 | 116379.06 |
| 3.销售服务费 | 168931.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 477410.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477410.36 |
| 6.其他费用 | 193000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9055994.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9055994.7 |
| 一、收入： | 4863125.6 |
| 1.利息收入 | 151362.36 |
| 存款利息收入 | 55017.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3738385.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3738385.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
973378.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 701199.41 |
| 1.管理人报酬 | 317787.84 |
| 2.托管费 | 52964.66 |
| 3.销售服务费 | 65188.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145855.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145855.23 |
| 6.其他费用 | 107660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4161926.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4161926.19 |
| 一、收入： | 567544.19 |
| 1.利息收入 | 2208822.37 |
| 存款利息收入 | 1395940.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358758.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1353658.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282519.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 911099.38 |
| 1.管理人报酬 | 467608.81 |
| 2.托管费 | 77934.83 |
| 3.销售服务费 | 229458.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17950.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17950.44 |
| 6.其他费用 | 115500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343555.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343555.19 |
