中泰稳固30天持有中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5062537.76元 |
| 本期利润 |
5730160.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2678492.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
86523923.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2238863.46元 |
| 本期利润 |
2928325.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1885108.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
149919112.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360150.57元 |
| 本期利润 |
83167.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378061.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
150926575.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
