格林泓旭利率债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33517154.62元 |
本期利润 |
47852301.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18998159.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
期末基金资产净值 |
1022161947.12元 |
期末基金份额净值 |
1.033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17769640.95元 |
本期利润 |
25855864.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6454590.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
期末基金资产净值 |
1405361087.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6338475.96元 |
本期利润 |
-326214.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2466860.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
期末基金资产净值 |
2531569680.12元 |
期末基金份额净值 |
1.001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.1% |