格林泓旭利率债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60696277.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961460130.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961460130.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022724016.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258407.23 |
| 应付托管费 |
86135.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217526.43 |
| 负债合计 |
562069.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989481578.53 |
| 所有者权益合计 |
1022161947.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022724016.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337979.78 |
| 结算备付金 |
60537222.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1694310517.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1694310517.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133054771.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889240491.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483069485.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462952.77 |
| 应付托管费 |
154317.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192648.09 |
| 负债合计 |
483879403.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1389016366.31 |
| 所有者权益合计 |
1405361087.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889240491.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2061651.97 |
| 结算备付金 |
90378112.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1769030891.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769030891.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
671138104.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2532608760.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639317.43 |
| 应付托管费 |
213105.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186656.91 |
| 负债合计 |
1039080.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2529102819.38 |
| 所有者权益合计 |
2531569680.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2532608760.3 |
