| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林伯元灵活配置C | 0.9403 | 2.68% |
| 格林伯元灵活配置A | 0.9501 | 2.67% |
| 格林稳健价值混合C | 0.6459 | 1.80% |
| 格林稳健价值混合A | 0.6556 | 1.79% |
| 格林研究优选混合A | 0.7351 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.3819 | 1.53% |
| 格林货币A | 0.3162 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58312415.63 |
| 1.利息收入 | 2827079.72 |
| 存款利息收入 | 376141.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41150189.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41150189.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14335146.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10460114.58 |
| 1.管理人报酬 | 4179654.99 |
| 2.托管费 | 1393218.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4669341.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4669341.31 |
| 6.其他费用 | 217900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47852301.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47852301.05 |
| 一、收入： | 31269274.67 |
| 1.利息收入 | 2304170.08 |
| 存款利息收入 | 203833.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20878881.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20878881.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8086223.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5413410.13 |
| 1.管理人报酬 | 2551007.97 |
| 2.托管费 | 850335.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1883627.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883627.83 |
| 6.其他费用 | 128438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25855864.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25855864.54 |
| 一、收入： | 3915070.09 |
| 1.利息收入 | 5855207.43 |
| 存款利息收入 | 3114813.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4724552.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4724552.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6664690.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4241284.13 |
| 1.管理人报酬 | 2779930.96 |
| 2.托管费 | 926643.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 404709.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404709.47 |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326214.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326214.04 |
