财通多利债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1108848.85元 |
| 本期利润 |
1305932.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1776746.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
46293772.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457794.27元 |
| 本期利润 |
634221.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1042192.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
43863185.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68651.52元 |
| 本期利润 |
27933.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13976.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
4033986.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
