名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35043.95元 |
本期利润 | -250186.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.3952元 |
本期加权平均净值利润率 | -57.1% |
本期基金份额净值增长率 | -14.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41295.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0165元 |
期末基金资产净值 | 81920.98元 |
期末基金份额净值 | 2.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18742.29元 |
本期利润 | -231249.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7347元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.49% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120593.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3637元 |
期末基金资产净值 | 209022.63元 |
期末基金份额净值 | 2.3637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9778.46元 |
本期利润 | -9902.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3479元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.03% |
本期基金份额净值增长率 | -19.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41805.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3653元 |
期末基金资产净值 | 72424.26元 |
期末基金份额净值 | 2.3653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.32% |