摩根智选30混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1591009.32 |
存出保证金 |
260485.13 |
交易性金融资产 |
563216668.22 |
股票投资 |
563216668.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4034513.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
250302.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
752430539.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5513194.52 |
应付赎回款 |
1330943.12 |
应付管理人报酬 |
950634.51 |
应付托管费 |
158439.08 |
应付销售服务费 |
182.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1278278.65 |
负债合计 |
9231672.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
321939267.65 |
所有者权益合计 |
743198866.91 |
负债和所有者权益合计 |
752430539.69 |
资产: |
银行存款 |
203322324.77 |
结算备付金 |
1935718.37 |
存出保证金 |
376515.39 |
交易性金融资产 |
669145076.81 |
股票投资 |
669145076.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7445905.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
197665.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
882423206.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2522717.61 |
应付赎回款 |
195253.43 |
应付管理人报酬 |
1055051.46 |
应付托管费 |
175841.9 |
应付销售服务费 |
163.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1766965.89 |
负债合计 |
5715993.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
333925675.06 |
所有者权益合计 |
876707212.75 |
负债和所有者权益合计 |
882423206.04 |
资产: |
银行存款 |
150109554.4 |
结算备付金 |
3419879.11 |
存出保证金 |
518851.21 |
交易性金融资产 |
681889512.8 |
股票投资 |
681889512.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8079801.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
241070.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
844258670.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7595348.89 |
应付赎回款 |
318713.23 |
应付管理人报酬 |
1073975.77 |
应付托管费 |
178995.96 |
应付销售服务费 |
81.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2137901.55 |
负债合计 |
11305017.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
338436134.21 |
所有者权益合计 |
832953652.68 |
负债和所有者权益合计 |
844258670.04 |