名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.44 | 1.22% |
九泰日添金货币A | 0.3998 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132070.98元 |
本期利润 | -150644.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3095元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.27% |
本期基金份额净值增长率 | -10.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79373.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3366元 |
期末基金资产净值 | 156410.05元 |
期末基金份额净值 | 0.6634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1833.97元 |
本期利润 | 4680.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26535.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.218元 |
期末基金资产净值 | 95202.47元 |
期末基金份额净值 | 0.782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9825.34元 |
本期利润 | -12507.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1769元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.47% |
本期基金份额净值增长率 | -17.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33196.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.257元 |
期末基金资产净值 | 95966.39元 |
期末基金份额净值 | 0.743元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.83% |