交银稳益短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271750.17元 |
| 本期利润 |
472789.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119102.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
11063348.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127159.59元 |
| 本期利润 |
305643.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132973.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
14284888.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16007.18元 |
| 本期利润 |
-89464.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22134.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
3016414.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
