交银稳益短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
26246.34 |
交易性金融资产 |
5597289695.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5506145822.54 |
资产支持证券投资 |
91143872.99 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5698282234.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
759456342.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1188924.62 |
应付托管费 |
396308.19 |
应付销售服务费 |
2053.05 |
应付税费 |
419259.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302029.45 |
负债合计 |
761764917.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
4835807258.8 |
所有者权益合计 |
4936517316.94 |
负债和所有者权益合计 |
5698282234.28 |
资产: |
银行存款 |
550808.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
18946.27 |
交易性金融资产 |
4871592431.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4687254019.43 |
资产支持证券投资 |
184338412.06 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
201.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75.0 |
资产总计 |
4872162463.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
653126970.57 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
854056.06 |
应付托管费 |
284685.35 |
应付销售服务费 |
2607.25 |
应付税费 |
309179.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166580.35 |
负债合计 |
654744078.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
4150120825.32 |
所有者权益合计 |
4217418384.49 |
负债和所有者权益合计 |
4872162463.38 |
资产: |
银行存款 |
333350.06 |
结算备付金 |
277260.33 |
存出保证金 |
67576.57 |
交易性金融资产 |
1857340216.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1668605201.64 |
资产支持证券投资 |
188735015.25 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1002890.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1859021294.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136055395.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
473055.77 |
应付托管费 |
157685.26 |
应付销售服务费 |
1363.87 |
应付税费 |
179965.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136950.14 |
负债合计 |
137004415.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1733470211.62 |
所有者权益合计 |
1722016878.49 |
负债和所有者权益合计 |
1859021294.06 |