名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88925853.25元 |
本期利润 | 112084274.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66890936.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 4925453968.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22157145.48元 |
本期利润 | 41434536.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46731434.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 4203133495.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13815274.43元 |
本期利润 | -10679421.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11431198.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 1719000463.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.66% |