| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.6924 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5107 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26246.34 |
| 交易性金融资产 | 5597289695.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5506145822.54 |
| 资产支持证券投资 | 91143872.99 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5698282234.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 759456342.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1188924.62 |
| 应付托管费 | 396308.19 |
| 应付销售服务费 | 2053.05 |
| 应付税费 | 419259.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302029.45 |
| 负债合计 | 761764917.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4835807258.8 |
| 所有者权益合计 | 4936517316.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5698282234.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 550808.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18946.27 |
| 交易性金融资产 | 4871592431.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4687254019.43 |
| 资产支持证券投资 | 184338412.06 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75.0 |
| 资产总计 | 4872162463.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 653126970.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 854056.06 |
| 应付托管费 | 284685.35 |
| 应付销售服务费 | 2607.25 |
| 应付税费 | 309179.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166580.35 |
| 负债合计 | 654744078.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4150120825.32 |
| 所有者权益合计 | 4217418384.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4872162463.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333350.06 |
| 结算备付金 | 277260.33 |
| 存出保证金 | 67576.57 |
| 交易性金融资产 | 1857340216.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1668605201.64 |
| 资产支持证券投资 | 188735015.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002890.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1859021294.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136055395.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 473055.77 |
| 应付托管费 | 157685.26 |
| 应付销售服务费 | 1363.87 |
| 应付税费 | 179965.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136950.14 |
| 负债合计 | 137004415.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1733470211.62 |
| 所有者权益合计 | 1722016878.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1859021294.06 |
