名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米研究精选混合发起… | 0.7028 | 1.36% |
易米研究精选混合发起… | 0.7073 | 1.36% |
易米国证消费100指… | 0.689 | 1.04% |
易米国证消费100指… | 0.6815 | 1.02% |
易米鑫选品质混合C | 0.9662 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -811564.76元 |
本期利润 | -4797681.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4668163.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1102元 |
期末基金资产净值 | 37709571.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 446985.93元 |
本期利润 | -1201349.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1201349.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 43164637.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |