名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米研究精选混合发起… | 0.7028 | 1.36% |
易米研究精选混合发起… | 0.7073 | 1.36% |
易米国证消费100指… | 0.689 | 1.04% |
易米国证消费100指… | 0.6815 | 1.02% |
易米鑫选品质混合C | 0.9662 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3035.55 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50847707.55 |
股票投资 | 50847707.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89192.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 394.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54169327.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21651.24 |
应付管理人报酬 | 54737.99 |
应付托管费 | 9122.99 |
应付销售服务费 | 6894.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170022.22 |
负债合计 | 262428.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60643138.13 |
所有者权益合计 | 53906898.89 |
负债和所有者权益合计 | 54169327.79 |
资产: | |
银行存款 | 7039841.24 |
结算备付金 | 19806.88 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 71415951.88 |
股票投资 | 71415951.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 120000.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78595600.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1327423.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 94989.61 |
应付托管费 | 15831.6 |
应付销售服务费 | 13937.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45378.43 |
负债合计 | 1497560.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79275377.78 |
所有者权益合计 | 77098039.39 |
负债和所有者权益合计 | 78595600.0 |