名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米研究精选混合发起… | 0.6807 | 3.09% |
易米研究精选混合发起… | 0.6853 | 3.08% |
易米中证科创创业50… | 0.7093 | 2.47% |
易米中证科创创业50… | 0.7046 | 2.46% |
易米国证消费100指… | 0.6596 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6064092.24 |
1.利息收入 | 3776.37 |
存款利息收入 | 3776.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2461362.43 |
股票投资收益 | -2797844.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 336482.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3606974.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468.26 |
减:二、费用 | 405431.22 |
1.管理人报酬 | 257996.45 |
2.托管费 | 42999.49 |
3.销售服务费 | 24550.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79884.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6469523.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6469523.46 |
一、收入: | -6929811.17 |
1.利息收入 | 39370.17 |
存款利息收入 | 30575.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210753.78 |
股票投资收益 | -1439576.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1228822.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6763861.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5433.46 |
减:二、费用 | 984923.07 |
1.管理人报酬 | 622208.78 |
2.托管费 | 103701.45 |
3.销售服务费 | 87779.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171233.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7914734.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7914734.24 |
一、收入: | -1853563.15 |
1.利息收入 | 34549.14 |
存款利息收入 | 25754.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1056654.42 |
股票投资收益 | 94355.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 962299.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2944766.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 323775.24 |
1.管理人报酬 | 211343.44 |
2.托管费 | 35223.89 |
3.销售服务费 | 31014.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46193.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177338.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177338.39 |