| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8781 | 2.27% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8326 | 2.27% |
| 汇安均衡成长混合A | 1.053 | 1.82% |
| 汇安均衡成长混合C | 1.0504 | 1.82% |
| 汇安远见成长混合C | 0.7603 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 2.40% | -0.86% | 0.47% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -4.69% | -0.06% | -2.58% | -3.03% | -4.69% | -16.40% | -27.46% | -35.49% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 175|4309 | 1260|4319 | 1098|4267 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 1.053 | 1.053 | 1.82% | |
| 2024-06-30 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0344 | 1.0344 | 2.23% | |
| 2024-06-27 | 1.0118 | 1.0118 | -1.46% | |
| 2024-06-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.59% |
截至2024-03-31 汇安均衡成长混合A期末总份额为0.06亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603365 | 水星家纺 | 5.00 | 91.54 | 4.19% |
| 002517 | 恺英网络 | 8.00 | 88.38 | 4.04% |
| 688082 | 盛美上海 | 1.00 | 87.00 | 3.98% |
| 603889 | 新澳股份 | 12.00 | 85.57 | 3.91% |
| 601985 | 中国核电 | 9.00 | 85.01 | 3.89% |
| 603558 | 健盛集团 | 7.00 | 83.38 | 3.81% |
| 002947 | 恒铭达 | 2.00 | 75.59 | 3.46% |
| 600026 | 中远海能 | 4.00 | 72.71 | 3.32% |
| 300857 | 协创数据 | 1.00 | 63.75 | 2.91% |
| 600461 | 洪城环境 | 6.00 | 62.33 | 2.85% |
