名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2650894.68元 |
本期利润 | -2090677.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2025元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.16% |
本期基金份额净值增长率 | -23.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3366562.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3274元 |
期末基金资产净值 | 6915726.19元 |
期末基金份额净值 | 0.6726元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1403337.15元 |
本期利润 | -186857.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1996229.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1716元 |
期末基金资产净值 | 9913603.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -334060.53元 |
本期利润 | -1279253.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
本期基金份额净值增长率 | -12.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1279901.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1264元 |
期末基金资产净值 | 8842064.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.64% |