永赢低碳环保智选混合发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
190102.08 |
| 存出保证金 |
30797.87 |
| 交易性金融资产 |
9552401.65 |
| 股票投资 |
9552401.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402615.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9233.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10767777.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
506293.12 |
| 应付赎回款 |
40335.1 |
| 应付管理人报酬 |
11168.69 |
| 应付托管费 |
930.73 |
| 应付销售服务费 |
1382.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82932.35 |
| 负债合计 |
643041.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15075703.85 |
| 所有者权益合计 |
10124735.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
10767777.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1839928.77 |
| 结算备付金 |
12462.03 |
| 存出保证金 |
3599.97 |
| 交易性金融资产 |
15725783.9 |
| 股票投资 |
15725783.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
520126.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41033.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18142934.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193315.61 |
| 应付赎回款 |
1171210.5 |
| 应付管理人报酬 |
18120.5 |
| 应付托管费 |
1208.05 |
| 应付销售服务费 |
2204.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64280.26 |
| 负债合计 |
1450339.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19606815.84 |
| 所有者权益合计 |
16692594.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18142934.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718168.56 |
| 结算备付金 |
116624.43 |
| 存出保证金 |
3753.28 |
| 交易性金融资产 |
9012292.25 |
| 股票投资 |
9012292.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5492.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9856331.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14537.69 |
| 应付管理人报酬 |
12319.96 |
| 应付托管费 |
821.33 |
| 应付销售服务费 |
274.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142209.74 |
| 负债合计 |
170163.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11089003.48 |
| 所有者权益合计 |
9686168.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9856331.12 |
