名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2973709.8 |
1.利息收入 | 4922.61 |
存款利息收入 | 4922.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4089796.94 |
股票投资收益 | -4204857.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115060.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1063504.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47660.16 |
减:二、费用 | 219077.12 |
1.管理人报酬 | 168331.44 |
2.托管费 | 12304.66 |
3.销售服务费 | 17180.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21260.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3192786.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3192786.92 |
一、收入: | 256145.6 |
1.利息收入 | 1718.02 |
存款利息收入 | 1718.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2049283.51 |
股票投资收益 | -2145507.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96223.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2285447.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18263.21 |
减:二、费用 | 116796.22 |
1.管理人报酬 | 88878.16 |
2.托管费 | 5925.28 |
3.销售服务费 | 6711.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15281.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139349.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139349.38 |
一、收入: | -1239020.22 |
1.利息收入 | 4643.14 |
存款利息收入 | 1852.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211264.58 |
股票投资收益 | -211264.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1034484.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2086.0 |
减:二、费用 | 165542.16 |
1.管理人报酬 | 32114.9 |
2.托管费 | 2141.03 |
3.销售服务费 | 791.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130494.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1404562.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1404562.38 |