永赢消费鑫选6个月持有混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
111117540.08 |
股票投资 |
111117540.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139897901.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
527994.47 |
应付赎回款 |
207731.75 |
应付管理人报酬 |
144093.74 |
应付托管费 |
24015.62 |
应付销售服务费 |
33098.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135000.03 |
负债合计 |
1071933.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
169523781.98 |
所有者权益合计 |
138825967.55 |
负债和所有者权益合计 |
139897901.46 |
资产: |
银行存款 |
34248396.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
191103154.18 |
股票投资 |
189080768.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2022385.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225351650.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
402216.46 |
应付管理人报酬 |
279186.89 |
应付托管费 |
37224.93 |
应付销售服务费 |
44851.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247970.16 |
负债合计 |
1011450.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
235515729.68 |
所有者权益合计 |
224340200.0 |
负债和所有者权益合计 |
225351650.38 |