永赢消费鑫选6个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111117540.08 |
| 股票投资 |
111117540.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139897901.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
527994.47 |
| 应付赎回款 |
207731.75 |
| 应付管理人报酬 |
144093.74 |
| 应付托管费 |
24015.62 |
| 应付销售服务费 |
33098.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.03 |
| 负债合计 |
1071933.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169523781.98 |
| 所有者权益合计 |
138825967.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
139897901.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34248396.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191103154.18 |
| 股票投资 |
189080768.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2022385.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225351650.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402216.46 |
| 应付管理人报酬 |
279186.89 |
| 应付托管费 |
37224.93 |
| 应付销售服务费 |
44851.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247970.16 |
| 负债合计 |
1011450.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235515729.68 |
| 所有者权益合计 |
224340200.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
225351650.38 |
