永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)收益分配_基金档案

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
永赢高端装备智选混合…	0.5714	2.29%
永赢高端装备智选混合…	0.576	2.29%
永赢医药健康C	0.8541	1.74%
永赢医药健康A	0.8613	1.74%
永赢港股通优质成长一…	0.6634	1.59%
名称	万份收益	7日年化
永赢货币A	0.4336	1.61%
永赢天天利货币E	0.4739	1.55%
永赢货币E	0.3924	1.45%
永赢天天利货币A	None	--

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

永赢消费鑫选6个月持有混合A收益分配

（单位：元）

一、收入：	-36218214.49
1.利息收入	391176.52
存款利息收入	96907.11
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-37088222.35
股票投资收益	-40489615.33
基金投资收益	--
债券投资收益	123914.67
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3277478.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	416019.04
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	62812.3
减：二、费用	4027157.74
1.管理人报酬	2937732.35
2.托管费	423183.66
3.销售服务费	513684.6
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	152557.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-40245372.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-40245372.23
一、收入：	-11136348.7
1.利息收入	333330.33
存款利息收入	39060.92
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13957565.34
股票投资收益	-16020700.81
基金投资收益	--
债券投资收益	110799.12
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1952336.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2474246.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	13640.2
减：二、费用	2387700.57
1.管理人报酬	1786949.84
2.托管费	238260.04
3.销售服务费	285005.45
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	77485.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-13524049.27
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-13524049.27