名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -516726.56元 |
本期利润 | -721600.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1426元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
本期基金份额净值增长率 | -14.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -712192.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1391元 |
期末基金资产净值 | 4407867.96元 |
期末基金份额净值 | 0.8609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62778.69元 |
本期利润 | -258297.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -245315.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0484元 |
期末基金资产净值 | 4823490.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9516元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83528.88元 |
本期利润 | 15154.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15153.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 5025255.39元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |