国泰君安价值精选混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11091054.84 |
股票投资 |
11091054.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13212879.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
289.0 |
应付管理人报酬 |
13322.99 |
应付托管费 |
2220.51 |
应付销售服务费 |
1487.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25000.0 |
负债合计 |
42319.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
15241935.62 |
所有者权益合计 |
13170559.87 |
负债和所有者权益合计 |
13212879.39 |
资产: |
银行存款 |
3299295.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11244784.54 |
股票投资 |
11244784.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14544380.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17768.06 |
应付托管费 |
2961.33 |
应付销售服务费 |
1577.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52068.27 |
负债合计 |
74374.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
15169881.45 |
所有者权益合计 |
14470005.44 |
负债和所有者权益合计 |
14544380.29 |
资产: |
银行存款 |
2061295.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11572751.09 |
股票投资 |
11572751.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1506580.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15140626.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19160.87 |
应付托管费 |
3193.5 |
应付销售服务费 |
1702.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25000.0 |
负债合计 |
49056.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
15030235.38 |
所有者权益合计 |
15091570.43 |
负债和所有者权益合计 |
15140626.86 |