| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.75% | -0.40% | -3.67% | -3.50% | 7.14% | -9.96% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1565|4124 | 2162|4339 | 3085|4344 | 2801|4275 | 1793|4143 | 1134|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8372 | 0.8372 | -0.39% | |
| 2024-07-19 | 0.8405 | 0.8405 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 0.84 | 0.84 | 0.42% | |
| 2024-07-17 | 0.8365 | 0.8365 | -0.75% | |
| 2024-07-16 | 0.8428 | 0.8428 | 0.26% |
截至2024-06-30 国泰君安价值精选混合发起C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002891 | 中宠股份 | 4.00 | 90.37 | 6.92% |
| 002993 | 奥海科技 | 1.00 | 61.01 | 4.67% |
| 601398 | 工商银行 | 9.00 | 55.52 | 4.25% |
| 688083 | 中望软件 | 0.00 | 54.25 | 4.15% |
| 688378 | 奥来德 | 2.00 | 52.78 | 4.04% |
| 601988 | 中国银行 | 10.00 | 47.03 | 3.60% |
| 688120 | 华海清科 | 0.00 | 46.07 | 3.53% |
| 603085 | 天成自控 | 4.00 | 40.14 | 3.07% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.00 | 39.28 | 3.01% |
| 600129 | 太极集团 | 1.00 | 38.75 | 2.97% |
