名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -993174.28元 |
本期利润 | -1406271.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1393元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1359183.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1343元 |
期末基金资产净值 | 8762691.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108729.01元 |
本期利润 | -503499.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -454560.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
期末基金资产净值 | 9646514.59元 |
期末基金份额净值 | 0.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 182767.43元 |
本期利润 | 46120.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46181.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 10066315.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.46% |