| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.95% | -1.87% | -4.04% | -1.75% | -0.88% | -11.36% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1417|4125 | 2308|4310 | 2017|4319 | 1472|4271 | 1504|4125 | 1005|3802 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.8488 | 0.8488 | -0.60% | |
| 2024-07-02 | 0.8539 | 0.8539 | -0.67% | |
| 2024-07-01 | 0.8597 | 0.8597 | 0.07% | |
| 2024-06-30 | 0.8591 | 0.8591 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.8592 | 0.8592 | 0.47% |
截至2024-03-31 国泰君安价值精选混合发起A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 10.00 | 44.79 | 3.44% |
| 03988 | 中国银行 | 4.00 | 13.18 | 1.01% |
| 601728 | 中国电信 | 5.00 | 33.62 | 2.58% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.00 | 33.44 | 2.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 55.15 | 4.24% |
| 601398 | 工商银行 | 9.00 | 51.43 | 3.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 25.90 | 1.99% |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 14.16 | 1.09% |
| 601816 | 京沪高铁 | 7.00 | 39.61 | 3.04% |
| 600256 | 广汇能源 | 5.00 | 39.06 | 3.00% |
