华宝专精特新混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
19696.11 |
存出保证金 |
4861.71 |
交易性金融资产 |
8195625.97 |
股票投资 |
8195625.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
255150.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
420.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9460836.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
310618.73 |
应付赎回款 |
2.3 |
应付管理人报酬 |
9309.58 |
应付托管费 |
1551.59 |
应付销售服务费 |
205.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40499.13 |
负债合计 |
362186.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
11523972.32 |
所有者权益合计 |
9098649.93 |
负债和所有者权益合计 |
9460836.86 |
资产: |
银行存款 |
787442.27 |
结算备付金 |
54860.81 |
存出保证金 |
8338.74 |
交易性金融资产 |
9995623.84 |
股票投资 |
9995623.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
107056.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
510.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10953832.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
135828.69 |
应付赎回款 |
8763.68 |
应付管理人报酬 |
12933.29 |
应付托管费 |
2155.56 |
应付销售服务费 |
207.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34867.09 |
负债合计 |
194755.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
11302313.49 |
所有者权益合计 |
10759076.7 |
负债和所有者权益合计 |
10953832.06 |
资产: |
银行存款 |
1076622.15 |
结算备付金 |
82251.42 |
存出保证金 |
5426.51 |
交易性金融资产 |
9501823.88 |
股票投资 |
9501823.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10666133.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16408.21 |
应付管理人报酬 |
14633.28 |
应付托管费 |
2438.91 |
应付销售服务费 |
368.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93677.15 |
负债合计 |
127526.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
11789507.34 |
所有者权益合计 |
10538607.82 |
负债和所有者权益合计 |
10666133.95 |