名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.70% | -3.22% | -7.34% | -4.59% | -10.45% | -31.60% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3950|4124 | 2475|4341 | 3636|4344 | 2519|4281 | 3853|4152 | 3593|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.5947 | 0.5947 | -2.67% | |
2024-07-22 | 0.611 | 0.611 | 0.15% | |
2024-07-19 | 0.6101 | 0.6101 | -0.34% | |
2024-07-18 | 0.6122 | 0.6122 | 1.12% | |
2024-07-17 | 0.6054 | 0.6054 | -1.48% |
截至2024-06-30 华宝专精特新混合发起式A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 0.00 | 67.55 | 9.42% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 62.42 | 8.70% |
603728 | 鸣志电器 | 0.00 | 34.20 | 4.77% |
603306 | 华懋科技 | 1.00 | 32.53 | 4.53% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 30.89 | 4.31% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 27.95 | 3.90% |
603203 | 快克智能 | 1.00 | 24.52 | 3.42% |
300638 | 广和通 | 1.00 | 22.06 | 3.07% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 21.47 | 2.99% |
688305 | 科德数控 | 0.00 | 20.87 | 2.91% |