信澳匠心严选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
542862146.42 |
| 股票投资 |
542862146.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6858.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577406062.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1447237.75 |
| 应付管理人报酬 |
640577.95 |
| 应付托管费 |
106762.98 |
| 应付销售服务费 |
41197.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
2430275.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729748786.69 |
| 所有者权益合计 |
574975786.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
577406062.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79544578.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
789870795.92 |
| 股票投资 |
788864668.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006127.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7185.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869422559.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4167278.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1100147.24 |
| 应付托管费 |
183357.91 |
| 应付销售服务费 |
67613.35 |
| 应付税费 |
5.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97548.66 |
| 负债合计 |
5615950.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905712808.79 |
| 所有者权益合计 |
863806609.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
869422559.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733088806.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101647989.4 |
| 股票投资 |
101647989.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3180.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834739975.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1072514.96 |
| 应付托管费 |
178752.49 |
| 应付销售服务费 |
66068.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1417335.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897784099.98 |
| 所有者权益合计 |
833322640.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
834739975.96 |
