| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123559871.13元 |
| 本期利润 | -106437652.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150617376.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 492925553.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21769728.31元 |
| 本期利润 | 19631587.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34892797.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 731074864.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53931479.84元 |
| 本期利润 | -54255715.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54312303.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 704981864.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.15% |
