| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112120758.62 |
| 1.利息收入 | 486204.51 |
| 存款利息收入 | 486204.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132507200.13 |
| 股票投资收益 | -138517716.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126963.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5883552.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19900237.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14218670.19 |
| 1.管理人报酬 | 11411195.64 |
| 2.托管费 | 1901865.94 |
| 3.销售服务费 | 698122.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207482.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126339428.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126339428.81 |
| 一、收入： | 30758532.21 |
| 1.利息收入 | 356147.85 |
| 存款利息收入 | 356147.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32895082.24 |
| 股票投资收益 | 29603594.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291106.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2492697.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7927221.36 |
| 1.管理人报酬 | 6376857.56 |
| 2.托管费 | 1062809.62 |
| 3.销售服务费 | 392410.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95142.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22831310.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22831310.85 |
| 一、收入： | -59254547.82 |
| 1.利息收入 | 1141251.76 |
| 存款利息收入 | 590405.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60019711.14 |
| 股票投资收益 | -60452561.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84879.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347971.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376088.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5113136.27 |
| 1.管理人报酬 | 4080338.93 |
| 2.托管费 | 680056.5 |
| 3.销售服务费 | 250993.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101747.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64367684.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64367684.09 |
