| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 521896.98 |
| 存出保证金 | 172048.56 |
| 交易性金融资产 | 175523233.04 |
| 股票投资 | 5198008.86 |
| 基金投资 | 159111504.73 |
| 债券投资 | 11213719.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -949.85 |
| 应收证券清算款 | 15165088.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8185.0 |
| 应收申购款 | 30000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1572.25 |
| 资产总计 | 197908810.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3885310.1 |
| 应付赎回款 | 695116.27 |
| 应付管理人报酬 | 71593.41 |
| 应付托管费 | 16478.81 |
| 应付销售服务费 | 31886.75 |
| 应付税费 | 8178.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191264.94 |
| 负债合计 | 4899828.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201470641.51 |
| 所有者权益合计 | 193008981.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 197908810.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2132903.62 |
| 结算备付金 | 851611.03 |
| 存出保证金 | 287458.78 |
| 交易性金融资产 | 230615192.23 |
| 股票投资 | 1259200.0 |
| 基金投资 | 217222834.97 |
| 债券投资 | 12133157.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -928.08 |
| 应收证券清算款 | 7711043.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 87083.87 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19211.07 |
| 资产总计 | 241703576.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7059369.28 |
| 应付管理人报酬 | 77744.9 |
| 应付托管费 | 19923.61 |
| 应付销售服务费 | 40000.28 |
| 应付税费 | 12157.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90205.56 |
| 负债合计 | 7299400.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233626644.01 |
| 所有者权益合计 | 234404175.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 241703576.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29312731.8 |
| 结算备付金 | 3421949.19 |
| 存出保证金 | 187464.74 |
| 交易性金融资产 | 392708772.71 |
| 股票投资 | 2106213.0 |
| 基金投资 | 362660426.06 |
| 债券投资 | 27942133.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52528126.11 |
| 应收证券清算款 | 13012512.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 112854.43 |
| 应收申购款 | 1999600.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11519.89 |
| 资产总计 | 493295531.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12364827.5 |
| 应付管理人报酬 | 124035.42 |
| 应付托管费 | 44002.02 |
| 应付销售服务费 | 101965.45 |
| 应付税费 | 26376.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64818.77 |
| 负债合计 | 12726026.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485085126.82 |
| 所有者权益合计 | 480569505.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 493295531.32 |
