名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -33.87% | -5.42% | -5.82% | -16.16% | -25.14% | -27.18% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2572|2609 | 2988|3072 | 2242|3040 | 2426|2899 | 2678|2690 | 2099|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.5775 | 0.5775 | -0.36% | |
2024-08-22 | 0.5796 | 0.5796 | -1.24% | |
2024-08-21 | 0.5869 | 0.5869 | -1.21% | |
2024-08-20 | 0.5941 | 0.5941 | -1.75% | |
2024-08-19 | 0.6047 | 0.6047 | -0.97% |
截至2024-06-30 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C期末总份额为0.70亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300122 | 智飞生物 | 25.00 | 718.09 | 10.35% |
600196 | 复星医药 | 28.00 | 639.95 | 9.22% |
000661 | 长春高新 | 6.00 | 626.79 | 9.03% |
603392 | 万泰生物 | 7.00 | 522.89 | 7.53% |
300142 | 沃森生物 | 36.00 | 418.10 | 6.02% |
002007 | 华兰生物 | 22.00 | 362.06 | 5.22% |
000513 | 丽珠集团 | 8.00 | 313.68 | 4.52% |
300601 | 康泰生物 | 13.00 | 216.98 | 3.13% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 206.55 | 2.98% |
603259 | 药明康德 | 5.00 | 196.34 | 2.83% |