兴银合泰债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
269391.94 |
存出保证金 |
3091.16 |
交易性金融资产 |
135768537.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135768537.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
637910.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
82641.84 |
资产总计 |
136918221.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30961386.28 |
应付证券清算款 |
70739.95 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26819.63 |
应付托管费 |
8939.9 |
应付销售服务费 |
3.41 |
应付税费 |
15073.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149184.53 |
负债合计 |
31232146.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
104691368.85 |
所有者权益合计 |
105686074.37 |
负债和所有者权益合计 |
136918221.15 |
资产: |
银行存款 |
2154.4 |
结算备付金 |
3127667.51 |
存出保证金 |
665.94 |
交易性金融资产 |
6269105.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6269105.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800924.54 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3773.6 |
资产总计 |
10204291.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.14 |
应付管理人报酬 |
2509.34 |
应付托管费 |
836.49 |
应付销售服务费 |
21.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21651.18 |
负债合计 |
25028.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
10152680.99 |
所有者权益合计 |
10179262.89 |
负债和所有者权益合计 |
10204291.64 |