名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证科创创业50… | 0.5291 | 1.19% |
兴银中证科创创业50… | 0.5275 | 1.19% |
兴银中证科创创业50… | 0.5265 | 1.19% |
兴银国证新能源车电池… | 0.4438 | 1.16% |
兴银聚优智选混合发起… | 1.0084 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.467 | 1.92% |
兴银现金添利A | 0.462 | 1.74% |
兴银现金增利 | 0.4548 | 1.65% |
兴银现金收益 | 0.4322 | 1.58% |
兴银货币A | 0.3738 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1088243.62 |
1.利息收入 | 78705.69 |
存款利息收入 | 30211.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
543309.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 543609.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -300.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
383586.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82641.84 |
减:二、费用 | 379108.03 |
1.管理人报酬 | 76986.29 |
2.托管费 | 25662.11 |
3.销售服务费 | 1653.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 106975.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106975.87 |
6.其他费用 | 166666.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
709135.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
709135.59 |
一、收入: | 90438.14 |
1.利息收入 | 54806.09 |
存款利息收入 | 17744.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20328.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20328.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11530.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3773.6 |
减:二、费用 | 51064.36 |
1.管理人报酬 | 20503.42 |
2.托管费 | 6834.54 |
3.销售服务费 | 1617.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 458.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 458.03 |
6.其他费用 | 21651.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39373.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39373.78 |