兴银合泰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
269391.94 |
| 存出保证金 |
3091.16 |
| 交易性金融资产 |
135768537.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135768537.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
637910.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82641.84 |
| 资产总计 |
136918221.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30961386.28 |
| 应付证券清算款 |
70739.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26819.63 |
| 应付托管费 |
8939.9 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
15073.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149184.53 |
| 负债合计 |
31232146.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104691368.85 |
| 所有者权益合计 |
105686074.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
136918221.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2154.4 |
| 结算备付金 |
3127667.51 |
| 存出保证金 |
665.94 |
| 交易性金融资产 |
6269105.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6269105.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800924.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3773.6 |
| 资产总计 |
10204291.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.14 |
| 应付管理人报酬 |
2509.34 |
| 应付托管费 |
836.49 |
| 应付销售服务费 |
21.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21651.18 |
| 负债合计 |
25028.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10152680.99 |
| 所有者权益合计 |
10179262.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
10204291.64 |
