招商碳中和主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18010717.48元 |
| 本期利润 |
-25373893.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26420087.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4179元 |
| 期末基金资产净值 |
36806964.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9821083.5元 |
| 本期利润 |
-9958035.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16256600.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
61461380.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396678.55元 |
| 本期利润 |
-6216418.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5351710.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
65622918.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.54% |
