名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -162958355.35 |
1.利息收入 | 181441.86 |
存款利息收入 | 127101.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112860350.79 |
股票投资收益 | -117937372.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1132311.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3944710.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50361167.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81721.37 |
减:二、费用 | 6542909.49 |
1.管理人报酬 | 5185831.15 |
2.托管费 | 864305.25 |
3.销售服务费 | 326834.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165935.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169501264.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169501264.84 |
一、收入: | -65455835.31 |
1.利息收入 | 140064.73 |
存款利息收入 | 85724.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62031201.1 |
股票投资收益 | -66412911.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 705973.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3675737.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3627655.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62957.04 |
减:二、费用 | 4127890.59 |
1.管理人报酬 | 3306670.3 |
2.托管费 | 551111.79 |
3.销售服务费 | 188013.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82092.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69583725.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69583725.9 |
一、收入: | -38677159.29 |
1.利息收入 | 1375077.18 |
存款利息收入 | 1021513.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-777607.71 |
股票投资收益 | -780827.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3220.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39316970.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42342.15 |
减:二、费用 | 2646413.2 |
1.管理人报酬 | 2122775.93 |
2.托管费 | 353796.01 |
3.销售服务费 | 124244.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45597.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41323572.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41323572.49 |