名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.56% | -0.87% | -7.18% | -8.47% | -12.09% | -32.32% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3282|4124 | 498|4341 | 3559|4344 | 3624|4281 | 3938|4152 | 3620|3816 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.4915 | 0.4915 | -2.29% | |
2024-07-22 | 0.503 | 0.503 | 0.34% | |
2024-07-19 | 0.5013 | 0.5013 | 0.50% | |
2024-07-18 | 0.4988 | 0.4988 | 2.44% | |
2024-07-17 | 0.4869 | 0.4869 | -1.80% |
截至2024-06-30 招商碳中和主题混合C期末总份额为0.59亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 25.00 | 1598.76 | 7.68% |
03800 | 协鑫科技 | 1350.00 | 1430.00 | 6.87% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1388.75 | 6.67% |
600406 | 国电南瑞 | 51.00 | 1280.02 | 6.15% |
688472 | 阿特斯 | 114.00 | 1161.74 | 5.58% |
605117 | 德业股份 | 12.00 | 955.64 | 4.59% |
688676 | 金盘科技 | 17.00 | 892.74 | 4.29% |
600131 | 国网信通 | 49.00 | 839.28 | 4.03% |
603556 | 海兴电力 | 17.00 | 824.68 | 3.96% |
06865 | 福莱特玻璃 | 70.00 | 744.15 | 3.58% |