| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 279240.7 |
| 存出保证金 | 47095.81 |
| 交易性金融资产 | 241692814.24 |
| 股票投资 | 237631839.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4060974.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7369.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153926.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258593083.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1858710.58 |
| 应付赎回款 | 345722.6 |
| 应付管理人报酬 | 250479.21 |
| 应付托管费 | 41746.54 |
| 应付销售服务费 | 17975.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283129.61 |
| 负债合计 | 2797764.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436563043.72 |
| 所有者权益合计 | 255795319.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 258593083.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21587181.98 |
| 结算备付金 | 1257889.89 |
| 存出保证金 | 96663.55 |
| 交易性金融资产 | 377343520.9 |
| 股票投资 | 371485440.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5858080.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1737319.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88472.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402111047.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1099026.41 |
| 应付赎回款 | 325929.9 |
| 应付管理人报酬 | 477636.92 |
| 应付托管费 | 79606.17 |
| 应付销售服务费 | 29256.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490446.2 |
| 负债合计 | 2501902.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503363102.8 |
| 所有者权益合计 | 399609145.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 402111047.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76927538.02 |
| 结算备付金 | 2768734.1 |
| 存出保证金 | 141616.45 |
| 交易性金融资产 | 317864644.25 |
| 股票投资 | 317864644.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99161467.2 |
| 应收证券清算款 | 292995.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41681.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497198677.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 762628.44 |
| 应付管理人报酬 | 641562.38 |
| 应付托管费 | 106927.07 |
| 应付销售服务费 | 34933.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346159.49 |
| 负债合计 | 1892210.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534964615.55 |
| 所有者权益合计 | 495306466.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 497198677.05 |
