名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6809944.56 |
1.利息收入 | 118862.55 |
存款利息收入 | 108357.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6728161.84 |
股票投资收益 | -7147129.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 418967.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210711.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10065.81 |
减:二、费用 | 617318.0 |
1.管理人报酬 | 424914.28 |
2.托管费 | 70819.08 |
3.销售服务费 | 39368.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82178.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7427262.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7427262.56 |
一、收入: | -1537071.24 |
1.利息收入 | 98085.69 |
存款利息收入 | 90961.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1746398.92 |
股票投资收益 | -2113061.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 366662.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101427.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9814.38 |
减:二、费用 | 429289.45 |
1.管理人报酬 | 306062.51 |
2.托管费 | 51010.4 |
3.销售服务费 | 30929.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41261.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1966360.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1966360.69 |
一、收入: | 483729.55 |
1.利息收入 | 308053.97 |
存款利息收入 | 174555.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210349.08 |
股票投资收益 | -210349.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29689.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356335.13 |
减:二、费用 | 854351.88 |
1.管理人报酬 | 533015.69 |
2.托管费 | 88835.92 |
3.销售服务费 | 84366.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148119.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-370622.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-370622.33 |