名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安沪深300非周期… | 1.122 | 0.90% |
长安沪深300非周期… | 1.121 | 0.90% |
长安裕盛混合A | 0.4678 | 0.26% |
长安裕盛混合C | 0.4621 | 0.26% |
长安鑫禧混合A | 0.3116 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4432 | 1.69% |
长安货币A | 0.3776 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.82% | 0.49% | -1.95% | -5.65% | 3.24% | -20.60% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2246|4124 | 1315|4339 | 1793|4346 | 3515|4275 | 2562|4143 | 2874|3816 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6746 | 0.6746 | 0.37% | |
2024-07-19 | 0.6721 | 0.6721 | -0.16% | |
2024-07-18 | 0.6732 | 0.6732 | 0.60% | |
2024-07-17 | 0.6692 | 0.6692 | -0.67% | |
2024-07-16 | 0.6737 | 0.6737 | 0.36% |
截至2024-06-30 长安行业成长混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 15.00 | 92.25 | 6.25% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 75.25 | 5.10% |
002601 | 龙佰集团 | 4.00 | 74.28 | 5.03% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 74.00 | 5.02% |
00392 | 北京控股 | 3.00 | 71.74 | 4.86% |
601390 | 中国中铁 | 11.00 | 71.72 | 4.86% |
601336 | 新华保险 | 2.00 | 70.57 | 4.78% |
000002 | 万科A | 10.00 | 69.30 | 4.70% |
02883 | 中海油田服务 | 10.00 | 68.45 | 4.64% |
601688 | 华泰证券 | 5.00 | 68.15 | 4.62% |