易方达裕惠定开混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20558723.61 |
| 存出保证金 |
129908.35 |
| 交易性金融资产 |
5921310381.84 |
| 股票投资 |
408355537.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5214977278.73 |
| 资产支持证券投资 |
297977566.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65855223.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6013264173.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2301890284.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1252838.26 |
| 应付托管费 |
313209.57 |
| 应付销售服务费 |
17530.47 |
| 应付税费 |
415787.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320640.38 |
| 负债合计 |
2304210291.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2257027707.58 |
| 所有者权益合计 |
3709053882.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6013264173.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5247740.39 |
| 结算备付金 |
42216230.92 |
| 存出保证金 |
197139.53 |
| 交易性金融资产 |
6444546054.71 |
| 股票投资 |
470593521.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5456824477.05 |
| 资产支持证券投资 |
517128055.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3311922.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6495519087.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2418007027.51 |
| 应付证券清算款 |
41650.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336760.24 |
| 应付托管费 |
334190.06 |
| 应付销售服务费 |
961.87 |
| 应付税费 |
363722.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276380.36 |
| 负债合计 |
2420360692.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2473907158.18 |
| 所有者权益合计 |
4075158394.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6495519087.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493237.02 |
| 结算备付金 |
56290848.44 |
| 存出保证金 |
233945.08 |
| 交易性金融资产 |
6365753754.86 |
| 股票投资 |
651151106.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5204703227.04 |
| 资产支持证券投资 |
509899421.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6423771785.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2213897017.08 |
| 应付证券清算款 |
302963.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1433432.24 |
| 应付托管费 |
358358.05 |
| 应付销售服务费 |
270.44 |
| 应付税费 |
402389.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464943.05 |
| 负债合计 |
2216859374.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2543332142.13 |
| 所有者权益合计 |
4206912411.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6423771785.4 |
