| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 212874234.49 |
| 1.利息收入 | 766813.81 |
| 存款利息收入 | 733637.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218491858.69 |
| 股票投资收益 | 21980786.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170909410.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 13843238.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11758423.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8265146.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880708.56 |
| 减：二、费用 | 67007414.11 |
| 1.管理人报酬 | 15864792.11 |
| 2.托管费 | 3966198.01 |
| 3.销售服务费 | 72046.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46283771.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46283771.64 |
| 6.其他费用 | 307571.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145866820.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145866820.38 |
| 一、收入： | 183977913.12 |
| 1.利息收入 | 410884.34 |
| 存款利息收入 | 410884.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141118634.92 |
| 股票投资收益 | 39066671.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90170338.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 7028894.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4852730.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41478867.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969525.87 |
| 减：二、费用 | 31763924.65 |
| 1.管理人报酬 | 8098790.28 |
| 2.托管费 | 2024697.54 |
| 3.销售服务费 | 3877.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21222809.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21222809.91 |
| 6.其他费用 | 153356.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152213988.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152213988.47 |
| 一、收入： | 70627505.92 |
| 1.利息收入 | 1194426.21 |
| 存款利息收入 | 1111282.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193231637.93 |
| 股票投资收益 | 33557350.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139019273.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 10417724.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10237288.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125018354.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219796.55 |
| 减：二、费用 | 50846632.54 |
| 1.管理人报酬 | 15132760.81 |
| 2.托管费 | 3783190.12 |
| 3.销售服务费 | 998.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31106151.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31106151.18 |
| 6.其他费用 | 307835.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19780873.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19780873.38 |
