名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.79% | -1.29% | 5.29% | 6.25% | 18.99% | 16.23% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
9|867 | 866|1032 | 7|1018 | 92|954 | 72|886 | 9|758 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3136 | 1.3136 | -1.45% | |
2024-07-19 | 1.3329 | 1.3329 | -0.16% | |
2024-07-18 | 1.335 | 1.335 | -0.09% | |
2024-07-17 | 1.3362 | 1.3362 | 0.63% | |
2024-07-16 | 1.3279 | 1.3279 | -0.21% |
截至2024-06-30 招商中证银行指数E期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 414.00 | 14186.46 | 14.26% |
601166 | 兴业银行 | 536.00 | 9454.96 | 9.50% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.02% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
601328 | 交通银行 | 1013.00 | 7573.77 | 7.61% |
601398 | 工商银行 | 1293.00 | 7371.70 | 7.41% |
601288 | 农业银行 | 1177.00 | 5136.00 | 5.16% |